Trade Bond Optionen

5 Gründe für Handelsbeziehungen Die Faktoren, die die Kapitalmärkte betreffen, sind ständig in einem Zustand der Ebbe und des Flusses. Die Zinsen können steigen, und sie können gehen. Rohstoffpreise können unerwartet steigen und können unerwartet abstürzen. Rezessionen und Booms kommen und gehen. Unternehmen können erklären, Konkurs oder kommen aus dem Rand des Todes. In Erwartung und Reaktion auf diese Art von Veranstaltungen, Anleger oft ihre Portfolios anzupassen, um zu schützen oder von der Veränderung der Marktgegebenheiten profitieren. Um zu sehen, wo Anleger Chancen in den Anleihemärkten finden können, werden wir uns einige der häufigsten Gründe dafür ansehen, warum Anleger Anleihen handeln. (Mehrere Faktoren beeinflussen die steuerpflichtigen Zinsen, die gemeldet werden müssen) Erfahren Sie mehr, in Steuerregeln für Anleger Anleger.) Ertrag Pickup Der erste (und häufigste) Grund für Anleger, Anleihen zu handeln ist, die Rendite auf ihren Portfolios zu erhöhen. Rendite bezieht sich auf die Gesamtrendite, die Sie erwarten können, erhalten Sie, wenn Sie eine Anleihe bis zur Fälligkeit halten, und ist eine Rendite viele Investoren versuchen zu maximieren. Zum Beispiel, wenn Sie Investment-Grade-BBB-Anleihen in Unternehmen X mit 5,50 besitzen und Sie sehen, dass die Rendite auf ähnliche Nennwertanleihen in Unternehmen Y bei 5,75 gehandelt, was würden Sie tun Wenn Sie glaubten, das Kreditrisiko zu vernachlässigen, verkaufen die X-Anleihen Und den Kauf der Y diejenigen net Sie einen Spread-Gewinn oder Ertrag Abholung von 0,25. Dieser Handel ist vielleicht die häufigste, weil der Investoren und Investmentmanager wünscht, immer zu maximieren Ertrag. Credit-Upgrade-Handel Es gibt in der Regel drei Hauptanbieter von Kredit-Ratings für Unternehmen und Länderschulden Fitch. Moodys und Standard und Poors. Die Bonität spiegelt die Meinung dieser Rating-Agenturen wider, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schuldverpflichtung zurückgezahlt wird, und es sind die Änderungen in diesen Ratings, die eine Handelschance darstellen können. Der Credit-Upgrade-Handel kann verwendet werden, wenn ein Investor erwartet, dass eine bestimmte Schuld-Problem wird in naher Zukunft aktualisiert werden. Wenn ein Upgrade auf einem Anleiheemittenten erfolgt, erhöht sich im Allgemeinen der Kurs der Anleihe und die Rendite sinkt. Ein Upgrade durch die Rating-Agentur spiegelt seine Meinung, dass das Unternehmen weniger riskant geworden ist und seine Finanz-und Geschäftsaussichten verbessert haben. In der Credit-Upgrade-Handel versucht der Anleger, diese erwartete Preiserhöhung durch den Kauf der Anleihe vor dem Kredit-Upgrade zu erfassen. Allerdings erfordert dieser Handel erfolgreich einige Fähigkeiten bei der Durchführung von Kredit-Analyse. Darüber hinaus gibt es typischerweise Credit-Upgrade-Trades um den Cut-off zwischen Investment Grade Ratings und unter Investment Grade Ratings. Der Sprung von Junk-Bond-Status zu Investment Grade kann zu erheblichen Gewinnen für den Händler führen. Einer der Hauptgründe ist, weil viele institutionelle Investoren von Kauf von Schulden, die unter Investment-Grade Rating eingeschränkt ist. Credit-Defense Trades Die nächste beliebte Handel ist der Kredit-Verteidigung Handel. In Zeiten zunehmender Instabilität in der Wirtschaft und den Märkten werden bestimmte Sektoren anfälliger für Verzug auf ihre Schulden Verpflichtungen als andere. Infolgedessen kann der Händler eine defensivere Position einnehmen und Geld von den Sektoren heraus nehmen, die erwartet werden, schlecht oder die mit der meisten Ungewissheit zu tun. Zum Beispiel haben viele Investoren, wie die Schuldenkrise durch Europa in 2010 und 2011 gefegt, ihre Zuteilung auf die europäischen Schuldmärkte, aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit des Ausfalls von Staatsanleihen schneiden. Als sich die Krise vertiefte, erwies sich dies als ein weiser Schritt von den Händlern, die nicht zögern, herauszukommen. Darüber hinaus können Anzeichen, dass eine bestimmte Branche in Zukunft weniger rentabel werden, der Auslöser sein, um Kreditverteidigungsgeschäfte in Ihrem Portfolio zu initiieren. Zum Beispiel erhöhte Wettbewerb in einer Branche, vielleicht aufgrund der reduzierten Eintrittsbarrieren. Kann zu einem erhöhten Wettbewerb und einem Abwärtsdruck auf die Gewinnmargen für alle Unternehmen innerhalb dieser Branche führen. Dies kann dazu führen, dass einige der schwächeren Unternehmen aus dem Markt gezwungen werden, oder, schlimmer noch, Konkurs erklären. (Bond Investing ist eine stabile und risikoarme Möglichkeit, ein Portfolio zu diversifizieren. Allerdings wissen, welche Arten von Anleihen sind das Richtige für Sie ist nicht immer einfach. Überprüfen Sie die Bear On Bonds.) Sektor-Rotation Trades Im Gegensatz zu den Kredit - Der vor allem das Portfolio zu schützen sucht, bemühen sich die Sektor-Rotations-Geschäfte um eine Umverteilung des Kapitals an Branchen, die im Verhältnis zu einer Branche oder einem anderen Sektor erwartet werden. Auf der Sektorebene ist eine häufig verwendete Strategie die Rotation von Anleihen zwischen zyklischen und nichtzyklischen Sektoren, je nachdem, wo Sie glauben, dass die Wirtschaft vorangeht. So haben viele Investoren und Portfoliomanager in der US-amerikanischen Rezession, die 2007/08 begannen, ihre Anleiheportfolios aus zyklischen Sektoren (wie Einzelhandel) und in nicht-zyklische Sektoren (Basiskonsumgüter) umgedreht. Diejenigen, die langsam oder zögern, aus zyklischen Sektoren Handel waren, fanden ihr Portfolio underperforming im Vergleich zu anderen. Renditekurvenanpassungen Die Duration eines Anleiheportfolios ist ein Maß für die Anleihenpreisempfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen. Hochverzinsliche Anleihen haben eine höhere Sensitivität gegenüber Zinsänderungen und umgekehrt bei Anleihen mit geringer Duration. Zum Beispiel kann erwartet werden, dass ein Anleiheportfolio mit einer Laufzeit von fünf Jahren eine Veränderung des Wertes um 5 für eine Änderung der Zinssätze bewirkt. Der Renditekurvenanpassungshandel beinhaltet das Ändern der Laufzeit Ihres Anleiheportfolios, um eine erhöhte oder verminderte Sensitivität gegenüber Zinssätzen zu erhalten, abhängig von Ihrer Sicht auf die Richtung der Zinssätze. Da der Kurs der Anleihen umgekehrt mit den Zinssätzen korreliert, was bedeutet, dass die Zinssätze sinken, ergeben sich höhere Anleihekurse und ein Anstieg der Zinssätze führt zu einem Rückgang der Anleihekurse, was die Anleihe-Portfolios-Duration in Erwartung eines Rückgangs der Zinsen erhöht Preise können eine Option für den Händler. Wenn zum Beispiel in den achtziger Jahren die Zinssätze in den zweistelligen Ziffern lagen, hätte ein Händler, der die stetige Senkung der Zinssätze für die Folgejahre prognostiziert hätte, die Laufzeit seines Anleiheportfolios im Vorgriff auf den Rückgang erhöht haben. The Bottom Line Dieser Artikel führte nur einige der gemeinsamen Gründe Investoren und Managern Handel Anleihen. Manchmal kann der beste Handel überhaupt kein Handel sein. Also, um erfolgreiche Trading-Anleihen werden, sollten die Anleger sowohl die Gründe, warum und warum nicht zu handeln Anleihen zu verstehen. (Erlernen Sie die grundlegenden Regeln, die bestimmen, wie die Anleihekurse bestimmt werden.) Der Bumerang-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der Generationscluster zwischen 1946 und 1964 auf den meisten Märkten geboren hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Das Geldangebot. Volatility Finder Der Volatility Finder sucht nach Aktien und ETFs mit Volatilitätsmerkmalen, die die bevorstehende Kursbewegung prognostizieren können, oder unter - oder überbewertete Optionen in Bezug auf eine nahezu und langfristige Kurshistorie, um mögliche Potenziale zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Chancen. Volatility Optimizer Der Volatility Optimizer ist eine Suite von kostenlosen und hochwertigen Optionsanalysedienstleistungen und Strategieinstrumenten, darunter der IV Index, ein Optionsrechner, ein Strategist Scanner, ein Spread Scanner, ein Volatility Ranker und vieles mehr, um potenzielle Handelschancen zu identifizieren und Marktbewegungen zu analysieren . Optionsrechner Der Optionsrechner powered by iVolatility ist ein pädagogisches Instrument, das dazu beiträgt, dass Einzelpersonen verstehen, wie Optionen funktionieren und bietet fair Werte und Griechen auf jede Option mit Volatilität und verzögerte Preise. 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